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发布日期：2026-07-11 09:49 点击次数：155
周二，全球市场出现连锁抛售，投资者对高涨的科技股和泡沫化估值感到不安。韩国Kospi指数暴跌10%，纳斯达克指数期货下跌逾2%，全球科技股抛售加速。尽管本月油价已下跌16%，但投资者仍预计美联储将采取更激进措施应对通胀。
截至发稿，道指期货跌0.39%，标普500指数期货跌1.22%，纳指期货跌2.59%。
斯托克欧洲600指数下跌1%。科技股和基础资源类股均下跌至少2.5%，为各行业中跌幅最大板块。
韩国Kospi指数暴跌10%
欧洲市场跌幅小于其他全球指数，后者受到芯片制造商暴跌冲击。
亚洲科技股指数大幅下挫，结束八连涨。韩国Kospi指数下跌逾8%，并触发熔断机制，一度触发20分钟暂停交易，这是今年第四次出现此类情况。
当地媒体报道称，SK海力士正在放缓AI存储芯片产能扩张，并将重点转向价格更低的大宗DRAM产品。
SK海力士和三星电子股价均暴跌逾10%。韩国芯片龙头股大幅下跌，表明投资者正迅速锁定近期涨幅，这可能也对美国科技股构成警示信号。
在日本，日经平均指数收跌3.55%。科技集团软银集团和芯片制造商铠侠领跌，分别暴跌逾15%和10%。中国上证综指下跌1.4%，香港恒生指数下跌1.7%。
科技股高涨情绪已经转弱
美国股指期货大幅下跌，科技股抛售加速。以科技股为主的纳斯达克100指数期货暴跌2.5%，该指数看起来将延续周一的大幅跌势。标普500指数期货下跌1.2%，道琼斯工业平均指数期货下跌0.4%。
存储芯片股录得最惨重跌幅之一，其中许多个股今年以来涨幅已达三位数；SpaceX则可能跌破其上市首日150美元的开盘价。
在美国盘前交易中，英特尔和美光科技领跌更广泛的芯片制造商板块，SpaceX下跌4.5%。
Pepperstone Group驻墨尔本研究主管Chris Weston表示：“这些市场绝不乏味。此前市场的‘领军股’似乎已经失去动能，投资者正轮动进入其他更具防御性、较少依赖AI主题且现金流更可预测的领域。”
昨日在美国交易时段，市场对高涨科技股的情绪已经转弱，SpaceX股价下跌，市场关注点转向存储芯片制造商美光科技周三公布的季度业绩，该股自1月以来已上涨逾300%。
Gam Investment Management基金经理Jian Shi Cortesi表示：“许多投资者在AI股票上已有大量获利，任何不安情绪都可能促使他们削减仓位以锁定收益。眼下，科技股对利率前景和美联储潜在加息也尤其敏感。”
周二，芯片制造商遭到抛售。这些公司此前是人工智能交易中最大的受益者之一。
就在前一日，Alphabet等超大规模云服务商也出现回调，因投资者开始质疑未来回报是否足以证明当前支出的合理性。
State Street Markets股票研究主管Marija Veitmane表示：“自伊朗战争开始以来，科技股是机构唯一增持的板块，因此出现一些波动和获利了结并不令人意外。”
油价几乎重回战前水平
与此同时，布伦特原油连续第二天下跌，自3月初以来首次跌破每桶76美元，目前下跌0.6%，至77.40美元。#伊朗危机追踪#
随着通过霍尔木兹海峡的船只数量持续增加，实物市场油价几乎已回到战前水平。
交易员从美伊永久协议谈判开局释放希望迹象中获得安慰，美国已向德黑兰发放为期60天的许可，允许其在国际市场出售石油。
盛宝银行分析师表示：“这一举措应有助于出口上周离开伊朗港口的约3000万桶原油中的一部分。与此同时，航运数据显示，周末有数百万桶原油和成品油通过霍尔木兹海峡，这强化了市场对地区供应流动改善的预期。”
美债收益率上行冲击风险资产
通常情况下，油价下跌会提振股市，但投资者目前更关注此前能源价格飙升将如何影响央行政策，尤其是美联储。新任主席凯文·沃什看来将对通胀采取更强硬立场。
由于原油价格走弱促使交易员削减对今年和明年美联储加息的押注，美国国债获得一定支撑。
不过，对通胀和利率预期变化最敏感的2年期美国国债收益率此前升至16个月高位，交投在**4.188%**左右，较长期限债券收益率也大幅上行。
三菱日联金融集团外汇策略师Lee Hardman表示：“美国收益率上调正在为风险资产创造一个更具挑战性的短期环境，尤其是在近几个月大幅上涨之后。”
货币市场显示，投资者已接近完全定价美联储将在9月前加息。
在这一背景下，美元兑一篮子货币升至一年高位。
Natixis Wealth Management首席投资官Benoit Peloille表示，在凯文·沃什首次以美联储主席身份主持会议后，过去一周利率上行，是科技板块近期波动的重要背景。
Peloille表示：“市场相信凯文·沃什会认真对待通胀压力，并将通胀拉回目标附近，而科技股作为一个长久期板块，首当其冲。每一次加息都像是一次流动性抽离。”
日元逼近干预水平
汇市方面，美元强势很大程度上来自日元走弱。周二，日元兑美元持平于161.47，前一日经历剧烈波动后，一度逼近40年来低位。
日本财务大臣片山皋月周二表示，她前一天与美国财政部长贝森特（Scott Bessent）举行线上会议，讨论全球金融市场。分析师称，这暗示东京官方干预支撑日元的风险上升。
与此同时，在英国脱欧公投10周年之际，英镑下跌0.3%，至1.3215美元。
此前英国首相Keir Starmer周一表示将辞职，为预计由Andy Burnham接任的有序权力交接铺路，英镑因此承压。
黄金、白银、比特币大跌
黄金、白银和铜价下跌。随着市场对美国今年加息的预期升温，黄金承压，下跌2%，至4100美元下方。
投资者正在权衡美伊和平谈判以及美国货币政策前景。市场对美联储加息的预期升温，盖过了美伊谈判取得进展的迹象。
加密货币市场方面，比特币下跌3.1%，跌破63000美元；以太坊下跌近5%，至1650美元。
在美国与伊朗就结束战争进行谈判的信号相互矛盾之际，比特币仍难以突破近期狭窄区间。尽管自6月5日触及59125美元的20个月低点以来，比特币已小幅反弹，但双向波动仍然有限。比特币价格已较2025年10月触及的126223美元纪录高位腰斩。
华尔街黄金多头集体削减预期！继高盛之后，德银最高下调32%目标价。
随着投资者对美国货币政策前景愈发谨慎，加之黄金投资需求持续萎靡，国际投行近期掀起了新一轮下调金价预期的浪潮。
继高盛上周大幅砍掉金价目标后，德意志银行在最新发布的报告中，将黄金价格预测大幅下调了多达 32%。根据该行研究分析师Michael Hsueh发布的报告，第三季度金价预测从原先的水平下调逾五分之一至每盎司4300美元，第四季度目标价下调17%至4800美元。
尽管修正后的两个目标价仍高于当前约4140美元的水平，意味着该行仍预计金价将从当前位置继续上涨，但看涨力度已“显著减弱”。
Hsueh在报告中明确指出，推动金价走低的两大核心因素是：美联储政策路径的重新定价，以及美国宏观经济数据展现出的韧性。Hsueh进一步警告，如果美联储加息三到四次，金价可能跌至每盎司3800美元左右——这意味着从1月底的历史高点5600美元计算，潜在跌幅可能高达32%。
大摩预警！两大因素或引发美股跳水。
投资者正寻找信号，判断由AI驱动的上涨行情是否仍有延续动力。摩根士丹利认为，面对美联储缩表预期下的流动性收紧叠加企业盈利上调修正增速见顶，股市将迎来剧烈震荡。
由明星分析师迈克・威尔逊领衔的摩根士丹利策略团队认为：“综合各项因素，市场流动性实质已进入收紧通道，除非货币融资市场出现挤兑、美债波动率大幅飙升或信贷市场发生流动性断裂，否则流动性收紧趋势难以逆转。换言之，短期美股最大风险来自流动性收缩，而非市场担忧的美联储加息抗通胀。”
流动性持续回落的同时，近期机构对未来企业盈利上调修正的速度也已触顶回落。
大摩警示，未来数周市场或将测试沃什 “承受短期阵痛、换取长期经济稳定”的政策承诺。这表明美股即将迎来重大考验，而美联储恐怕不会出手托市。
小摩逆势看高标普500至8900点，坚实基本面无惧美联储加息冲击。
在周一纳指暴跌、周二全球股市走低之前，摩根大通私人银行全球投资策略联合主管斯蒂芬·帕克表示，今年股市的上涨完全是由盈利增长驱动的，甚至连最乐观的预期也一再被超越。
在接受采访时，帕克概述了标普500指数到年底的基准目标位为7800点。同时他表示，如果当前的估值倍数保持稳定且盈利势头持续，那么8900点的乐观目标也“并非遥不可及”。实现这些更高目标的关键，在于企业盈利在各个行业的全面开花。
帕克指出，标普500指数的11个行业中，预计有8个行业将实现两位数的盈利增长。
焦点个股
在本轮科技板块集体抛售行情中，老牌科技股IBM逆势走强。摩根大通将其股票评级上调为 “增持” 后，IBM 股价涨幅超 4%。该行分析师表示：“软件业务持续为公司带来更优质的经常性收入，同时推高毛利率、盈利水平与现金流表现。”
AMC 院线股价大跌 21%。此前公司宣布已与多家机构投资者签署正式协议，计划增发出售 9530 万股 AMC 普通股，募资规模约 2 亿美元，该股前一交易日收盘价为 2.76 美元。
高通正就收购人工智能软件基础设施企业 Modular 开展深度谈判，这笔交易估值约 40 亿美元，受该消息影响，这家半导体企业股价下跌 6%。
甲骨文未能在全球科技股抛售潮中幸免。这家软件巨头在监管申报文件中披露，过去一年公司裁员 2.1 万人，裁员比例接近总员工数的 13%，消息公布后其股价下跌 2%。
Energy Fuels宣布已签署正式协议收购高端磁性材料企业 VAC，受消息影响，公司股价小幅下跌近 1%。
专业工程承包服务商Primoris股价暴跌 36%。公司下调了业绩预期，原因是可再生能源项目出现额外成本超支、工期延期问题，同时公司首席运营官宣布离职。
私募股权公司黄木合伙向这家消费品企业Edgewell发起非邀约收购，报价为每股 30 美元，但遭到公司拒绝，董事会认为该收购出价过低。受此消息提振，公司股价大涨超 9%。
汽车租赁及出行服务企业Avis Budget在公告中披露，已与彭特沃特资本达成 6.5 亿美元现金和解协议，公司股价因此上涨近 6%。
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责任编辑：郭明煜
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